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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 37 377.00 | 13 167.00 | 50 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 119.00 | 37 377.00 | 26 742.00 | 64 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
110 Total général Actif | 81 986.00 | 37 377.00 | 44 609.00 | 81 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951.00 | | | 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |