| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 41 941.00 | 8 603.00 | 50 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 119.00 | 41 941.00 | 22 178.00 | 64 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
110 Total général Actif | 73 136.00 | 41 941.00 | 31 194.00 | 73 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728.00 | | | 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314.00 | | | 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 668.00 | | | -7 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |