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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 906.00 | 41 183.00 | 81 723.00 | 122 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 531.00 | 41 183.00 | 84 348.00 | 125 531.00 |
060 Stock marchandises | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
072 Créances – Autres | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
088 Caisse | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
110 Total général Actif | 174 614.00 | 41 183.00 | 133 431.00 | 174 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -245.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 378 815.00 | | | 378 815.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 378 815.00 | 396 465.00 | | 378 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 355.00 | 44.00 | | 1 355.00 |
230 Autres produits | 12 789.00 | 11 291.00 | | 12 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 958.00 | 407 800.00 | | 392 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 035.00 | 162 689.00 | | 162 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 198.00 | -3 321.00 | | -1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 87 064.00 | 75 813.00 | | 87 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 3 052.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 993.00 | 113 329.00 | | 95 993.00 |
252 Charges sociales | 28 101.00 | 34 480.00 | | 28 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 046.00 | 12 871.00 | | 13 046.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | 1 469.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 199.00 | 400 383.00 | | 389 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 759.00 | 7 417.00 | | 3 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | 1 840.00 | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 5 057.00 | 1 796.00 | | 5 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 668.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -245.00 | 6 793.00 | | -245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |