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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 4 496.00 | 166.00 | 4 662.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 333.00 | 4 496.00 | 21 837.00 | 26 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
110 Total général Actif | 28 371.00 | 4 496.00 | 23 875.00 | 28 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 993.00 | 1 658.00 | | 1 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 568.00 | 35 820.00 | | 36 568.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 566.00 | 37 479.00 | | 38 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792.00 | 1 468.00 | | 1 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | -102.00 | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 609.00 | 2 117.00 | | 1 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | -55.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 12 477.00 | 11 124.00 | | 12 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 012.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 786.00 | 39 676.00 | | 40 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 220.00 | -2 197.00 | | -2 220.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 220.00 | -2 197.00 | | -2 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 570.00 | | | 1 570.00 |