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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 284.00 | 4 708.00 | 576.00 | 5 284.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 955.00 | 4 708.00 | 22 247.00 | 26 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
110 Total général Actif | 30 598.00 | 4 708.00 | 25 891.00 | 30 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 610.00 | 3 545.00 | | 3 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 919.00 | 32 180.00 | | 34 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 529.00 | 35 725.00 | | 38 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306.00 | 1 205.00 | | 1 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 256.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | 1 586.00 | | 2 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -16.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 11 484.00 | 11 195.00 | | 11 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 262.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 217.00 | 24 000.00 | | 19 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 186.00 | 39 583.00 | | 35 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 343.00 | -3 858.00 | | 3 343.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 83.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 236.00 | -3 940.00 | | 3 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 552.00 | | | 1 552.00 |