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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
AP Constructions | 405 782.00 | 232 136.00 | 173 646.00 | 405 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 852.00 | 284 927.00 | 265 925.00 | 550 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 516.00 | 88 527.00 | 6 990.00 | 95 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 302.00 | 634 742.00 | 446 561.00 | 1 081 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 105.00 | 104 119.00 | 229 986.00 | 334 105.00 |
BN En cours de production de biens | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 594.00 | 40 322.00 | 410 272.00 | 450 594.00 |
BZ Autres créances | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
CF Disponibilités | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 353.00 | 144 442.00 | 997 911.00 | 1 142 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 655.00 | 779 183.00 | 1 444 472.00 | 2 223 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DG Autres réserves | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 543.00 | | | 155 543.00 |
DL TOTAL (I) | 731 298.00 | | | 731 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 616.00 | | | 296 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 362.00 | | | 232 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
EA Autres dettes | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 174.00 | | | 713 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 472.00 | | | 1 444 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 795.00 | | | 454 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 872 344.00 | | 2 872 344.00 | 2 872 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 344.00 | | 2 872 344.00 | 2 872 344.00 |
FM Production stockée | | | -5 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 012.00 | |
GE Autres charges | | | 124 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 595.00 | | | 2 913 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 053.00 | | | 2 758 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 543.00 | | | 155 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 014.00 | | 231 893.00 | 957 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 604.00 | 1 081 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 604.00 | 1 052 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 861.00 | | 231 893.00 | 927 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 773.00 | 68 915.00 | 72 946.00 | 638 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 366.00 | 1 639.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 259.00 | 67 276.00 | 72 946.00 | 611 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 175.00 | 32 944.00 | | 71 175.00 |
6T Sur comptes clients | 28 255.00 | 12 067.00 | | 28 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 430.00 | 45 012.00 | | 99 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 430.00 | 45 012.00 | | 99 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
UX Autres créances clients | 402 344.00 | | | 402 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 616.00 | 38 237.00 | 176 341.00 | 296 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 250.00 | | | 306 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 072.00 | 629 072.00 | | 629 072.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 174.00 | 454 795.00 | 176 341.00 | 713 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
ST Autres comptes | 531 808.00 | | | 531 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 801.00 | | | 801.00 |
YT Sous‐traitance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 005.00 | | | 579 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 654.00 | | | 345 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 723.00 | | | 703 723.00 |