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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
AP Constructions | 442 358.00 | 260 828.00 | 181 530.00 | 442 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 166.00 | 374 256.00 | 1 012 910.00 | 1 387 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 662.00 | 91 595.00 | 12 067.00 | 103 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 338.00 | 755 831.00 | 1 206 508.00 | 1 962 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 847.00 | 70 848.00 | 245 999.00 | 316 847.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 234.00 | 9 893.00 | 338 341.00 | 348 234.00 |
BZ Autres créances | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
CF Disponibilités | 298 635.00 | | 298 635.00 | 298 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 181.00 | 80 741.00 | 1 021 439.00 | 1 102 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 520.00 | 836 572.00 | 2 227 947.00 | 3 064 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | 3 788.00 | | 11 565.00 |
DG Autres réserves | 219 733.00 | 71 968.00 | | 219 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | 155 543.00 | | 87 896.00 |
DL TOTAL (I) | 819 195.00 | 731 298.00 | | 819 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 778.00 | 296 616.00 | | 1 004 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 594.00 | 232 362.00 | | 243 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 109.00 | 124 179.00 | | 88 109.00 |
EA Autres dettes | 65 599.00 | 53 343.00 | | 65 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 753.00 | 713 174.00 | | 1 408 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 947.00 | 1 444 472.00 | | 2 227 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 223.00 | | 3 327 223.00 | 3 327 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 223.00 | | 3 327 223.00 | 3 327 223.00 |
FM Production stockée | | | 2 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 165 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 367.00 | 2 913 595.00 | | 3 408 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 471.00 | 2 758 053.00 | | 3 320 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 896.00 | 155 543.00 | | 87 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 302.00 | | 881 037.00 | 1 081 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 150.00 | | 881 037.00 | 1 052 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 742.00 | 121 089.00 | | 634 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 589.00 | 121 089.00 | | 605 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 119.00 | | 33 271.00 | 104 119.00 |
6T Sur comptes clients | 40 322.00 | 9 893.00 | 40 322.00 | 40 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 442.00 | 9 893.00 | 73 594.00 | 144 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 442.00 | 9 893.00 | 73 594.00 | 144 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 594.00 | 243 594.00 | | 243 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
UX Autres créances clients | 336 363.00 | 336 363.00 | | 336 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 778.00 | 107 722.00 | 560 432.00 | 1 004 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 499.00 | 465 499.00 | | 465 499.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 753.00 | 511 698.00 | 560 432.00 | 1 408 753.00 |