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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 2 295.00 | 192.00 | 2 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 384.00 | 302 295.00 | 479 088.00 | 781 384.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 360.00 | 302 295.00 | 493 064.00 | 795 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 778 881.00 | 300 000.00 | 478 881.00 | 778 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 135.00 | 699 214.00 | | 724 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 965.00 | 24 920.00 | | -303 965.00 |
DK Provisions réglementées | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 482 606.00 | 786 571.00 | | 482 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 14 499.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 2 128.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 3 115.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459.00 | 19 742.00 | | 10 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 064.00 | 806 312.00 | | 493 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 459.00 | 19 742.00 | | 10 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 553.00 | 142 626.00 | | 111 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 519.00 | 117 705.00 | | 415 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 965.00 | 24 920.00 | | -303 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 384.00 | | | 781 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 896.00 | | | 778 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 596.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 596.00 | | 1 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | 300 000.00 | | 7 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |