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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 2 583.00 | 1 313.00 | 3 896.00 |
040 Immobilisations financières | 813 924.00 | 300 000.00 | 513 924.00 | 813 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 820.00 | 302 583.00 | 515 237.00 | 817 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
084 Disponibilités | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
110 Total général Actif | 885 831.00 | 302 583.00 | 583 248.00 | 885 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 703.00 | 23 822.00 | | 19 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 834.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 000.00 | 95 871.00 | | 98 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 630.00 | 120 527.00 | | 118 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 370.00 | -526.00 | | 1 370.00 |
280 Produits financiers | 50 008.00 | 70 000.00 | | 50 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 888.00 | 69 474.00 | | 50 888.00 |