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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 792.00 | 29 089.00 | 703.00 | 29 792.00 |
AH Fonds commercial | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 979.00 | 110 493.00 | 192 485.00 | 302 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 957.00 | 139 582.00 | 255 375.00 | 394 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
BZ Autres créances | 213 222.00 | | 213 222.00 | 213 222.00 |
CF Disponibilités | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 127.00 | | 370 127.00 | 370 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 084.00 | 139 582.00 | 625 502.00 | 765 084.00 |
CU Autres participations | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 273 054.00 | | | 273 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 764.00 | | | 192 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 448.00 | | | 352 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 502.00 | | | 625 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 848.00 | | 848 848.00 | 848 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 848.00 | | 848 848.00 | 848 848.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 530.00 | | | 851 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 278.00 | | | 846 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 813.00 | | 180 145.00 | 214 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 834.00 | | 180 145.00 | 122 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656.00 | 25 926.00 | | 113 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 070.00 | 3 019.00 | | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 586.00 | 22 907.00 | | 87 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 169 202.00 | | | 169 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 764.00 | 44 111.00 | 148 653.00 | 192 764.00 |
VI Groupe et associés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 060.00 | 301 060.00 | | 301 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 448.00 | 203 795.00 | 148 653.00 | 352 448.00 |