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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 547.00 | 51 678.00 | 52 869.00 | 104 547.00 |
AH Fonds commercial | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 779.00 | 120 927.00 | 90 853.00 | 211 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 809.00 | 172 605.00 | 166 204.00 | 338 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 857.00 | 22 900.00 | 156 957.00 | 179 857.00 |
BZ Autres créances | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CF Disponibilités | 239 905.00 | | 239 905.00 | 239 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 452.00 | 22 900.00 | 496 552.00 | 519 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 261.00 | 195 505.00 | 662 757.00 | 858 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 143.00 | 71 000.00 | | 35 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 949.00 | -35 857.00 | | 229 949.00 |
DL TOTAL (I) | 309 092.00 | 79 143.00 | | 309 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 489.00 | 126 458.00 | | 204 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 398.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 034.00 | 31 890.00 | | 56 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 806.00 | 25 786.00 | | 90 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 148.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 664.00 | 218 880.00 | | 353 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 757.00 | 298 023.00 | | 662 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 244.00 | 144 399.00 | | 190 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 850.00 | | 26 959.00 | 311 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 947.00 | | 26 832.00 | 184 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | 127.00 | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 058.00 | 52 547.00 | | 120 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 905.00 | 29 773.00 | | 21 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 153.00 | 22 774.00 | | 98 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 481.00 | 41 061.00 | 157 931.00 | 204 481.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 790.00 | 287 790.00 | | 287 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 664.00 | 190 244.00 | 157 931.00 | 353 664.00 |