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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 033.00 | 87 276.00 | 55 757.00 | 143 033.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 395 798.00 | 196 798.00 | 199 000.00 | 395 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 413.00 | 100 781.00 | 25 632.00 | 126 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 798.00 | 196 798.00 | 199 000.00 | 395 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054 410.00 | 40 814.00 | 4 013 596.00 | 4 054 410.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 461 939.00 | | 461 939.00 | 461 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 159.00 | | 126 159.00 | 126 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 837 889.00 | 467 128.00 | 16 370 761.00 | 16 837 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 509.00 | 2 074 124.00 | | 2 533 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 305.00 | 759 386.00 | | 723 305.00 |
DK Provisions réglementées | 3 278.00 | 3 917.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 092.00 | 3 937 426.00 | | 4 360 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 068.00 | 2 639.00 | | 3 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 068.00 | 2 639.00 | | 3 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 944.00 | 12 528.00 | | 18 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 854.00 | 75 125.00 | | 73 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 753.00 | 5 210 318.00 | | 5 775 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 096.00 | 233 227.00 | | 264 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 675 757.00 | 384 249.00 | | 5 675 757.00 |
EA Autres dettes | 199 198.00 | 273 325.00 | | 199 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 955.00 | 5 657 574.00 | | 5 874 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 370 761.00 | 15 128 837.00 | | 16 370 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 652 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 805 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 390 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 737 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172.00 | 1 168.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 1 168.00 | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 942.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 942.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 226.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 743.00 | 314 931.00 | | 291 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 808 588.00 | 31 103 947.00 | | 32 808 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 085 283.00 | 30 344 561.00 | | 32 085 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 305.00 | 759 386.00 | | 723 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 900.00 | | 73 727.00 | 783 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 654.00 | 86 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 654.00 | 852 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 633.00 | | 15 300.00 | 228 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 794.00 | | 52 418.00 | 469 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 474.00 | | 6 009.00 | 85 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 760.00 | 80 096.00 | | 304 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 427.00 | 19 849.00 | | 67 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 332.00 | 60 247.00 | | 237 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 917.00 | 534.00 | 1 172.00 | 3 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 639.00 | 429.00 | | 2 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 485.00 | 41 459.00 | 49 485.00 | 49 485.00 |
6T Sur comptes clients | 41 681.00 | 40 814.00 | 41 681.00 | 41 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 166.00 | 82 272.00 | 91 166.00 | 91 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 722.00 | 83 235.00 | 92 339.00 | 97 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 701.00 | 91 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 753.00 | 5 775 753.00 | | 5 775 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
UP Prêts | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 981 573.00 | | | 3 981 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
VB T. V. A. | 476 178.00 | | | 476 178.00 |
VC Groupe et associés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 675 757.00 | 5 675 757.00 | | 5 675 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 989.00 | 4 910 989.00 | | 4 910 989.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 007 601.00 | 12 007 602.00 | | 12 007 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |