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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 859.00 | 169 559.00 | 41 299.00 | 210 859.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 512.00 | 151 402.00 | 49 110.00 | 200 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 833.00 | 343 172.00 | 165 660.00 | 508 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 255.00 | 664 133.00 | 490 121.00 | 1 154 255.00 |
BT Marchandises | 7 814 175.00 | 31 245.00 | 7 782 931.00 | 7 814 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704 781.00 | 30 025.00 | 4 674 755.00 | 4 704 781.00 |
BZ Autres créances | 483 879.00 | | 483 879.00 | 483 879.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093 039.00 | 61 270.00 | 13 031 768.00 | 13 093 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 247 294.00 | 725 404.00 | 13 521 889.00 | 14 247 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 487.00 | 2 414 009.00 | | 2 619 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 031.00 | 505 477.00 | | 426 031.00 |
DK Provisions réglementées | 9 507.00 | 7 184.00 | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 027.00 | 5 026 672.00 | | 5 155 027.00 |
DP Provisions pour risques | 2 614.00 | 2 557.00 | | 2 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 614.00 | 2 557.00 | | 2 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 255.00 | 738 084.00 | | 82 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 925.00 | 43 195.00 | | 60 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 425.00 | 4 325 137.00 | | 4 747 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 453.00 | 284 555.00 | | 302 453.00 |
EA Autres dettes | 3 171 187.00 | 3 519 526.00 | | 3 171 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364 247.00 | 8 910 500.00 | | 8 364 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 889.00 | 13 939 729.00 | | 13 521 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 393 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 393 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 797 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 966 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 9 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 256 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 045.00 | 975.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 975.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | 781.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 781.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | 193.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 005.00 | 187 212.00 | | 78 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 798 750.00 | 34 528 603.00 | | 33 798 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 372 718.00 | 34 023 126.00 | | 33 372 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 031.00 | 505 477.00 | | 426 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 135.00 | | 64 142.00 | 1 092 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 134 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 1 154 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 259.00 | | 12 600.00 | 298 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 704.00 | | 48 642.00 | 660 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 172.00 | | 2 900.00 | 133 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 317.00 | 68 817.00 | | 595 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 552.00 | 17 007.00 | | 152 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 765.00 | 51 810.00 | | 442 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 185.00 | 3 368.00 | 1 045.00 | 7 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 557.00 | 57.00 | | 2 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 097.00 | 31 245.00 | 162 097.00 | 162 097.00 |
6T Sur comptes clients | 36 627.00 | 30 026.00 | 36 627.00 | 36 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 723.00 | 61 271.00 | 198 723.00 | 198 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 465.00 | 64 697.00 | 199 769.00 | 208 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 328.00 | 198 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 368.00 | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 425.00 | 4 747 425.00 | | 4 747 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 127.00 | 564 127.00 | | 564 127.00 |
UP Prêts | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 971.00 | 4 663 971.00 | | 4 663 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VB T. V. A. | 352 411.00 | 352 411.00 | | 352 411.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 638 575.00 | 2 638 575.00 | | 2 638 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
VP Divers | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 591.00 | 251 591.00 | | 251 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 329.00 | 5 663 329.00 | | 5 663 329.00 |
VW T.V.A. | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 837.00 | 8 334 837.00 | | 8 334 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |