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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 265.00 | 18 863.00 | 28 402.00 | 47 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 301.00 | 59 731.00 | 38 570.00 | 98 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 066.00 | 78 594.00 | 134 472.00 | 213 066.00 |
BT Marchandises | 169 305.00 | | 169 305.00 | 169 305.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 027.00 | | 266 027.00 | 266 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 093.00 | 78 594.00 | 400 499.00 | 479 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 043.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
DH Report à nouveau | | -638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146.00 | 32 123.00 | | 42 146.00 |
DL TOTAL (I) | 126 674.00 | 84 529.00 | | 126 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 898.00 | 38 244.00 | | 30 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 414.00 | 90 946.00 | | 62 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 75 154.00 | | 102 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 193.00 | 20 368.00 | | 78 193.00 |
EA Autres dettes | | 10 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 824.00 | 235 319.00 | | 273 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 499.00 | 319 848.00 | | 400 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 336.00 | | | 258 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 698.00 | | 27 784.00 | 217 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 416.00 | 213 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 416.00 | 145 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 198.00 | | 27 784.00 | 150 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 733.00 | 19 476.00 | 23 614.00 | 82 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 733.00 | 19 476.00 | 23 614.00 | 82 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898.00 | 15 409.00 | 15 489.00 | 30 898.00 |
VI Groupe et associés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 302.00 | 9 802.00 | 8 500.00 | 18 302.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 824.00 | 258 336.00 | 15 489.00 | 273 824.00 |