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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 265.00 | 22 971.00 | 24 294.00 | 47 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 72 220.00 | 38 364.00 | 110 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 348.00 | 95 190.00 | 130 158.00 | 225 348.00 |
BT Marchandises | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 774.00 | | 253 774.00 | 253 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 122.00 | 95 190.00 | 383 932.00 | 479 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 674.00 | 29 529.00 | | 71 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 325.00 | 42 146.00 | | 31 325.00 |
DL TOTAL (I) | 158 000.00 | 126 674.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 489.00 | 30 898.00 | | 26 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 102 320.00 | | 84 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 452.00 | 78 193.00 | | 52 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 932.00 | 273 824.00 | | 225 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 932.00 | 400 499.00 | | 383 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 194.00 | 258 336.00 | | 205 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 066.00 | | 12 283.00 | 213 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 566.00 | | 12 283.00 | 145 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 594.00 | 16 596.00 | 95 190.00 | 78 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 594.00 | 16 596.00 | 95 190.00 | 78 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 489.00 | 5 750.00 | 20 738.00 | 26 489.00 |
VI Groupe et associés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 675.00 | 24 175.00 | 8 500.00 | 32 675.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 932.00 | 205 194.00 | 20 738.00 | 225 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |