| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 193 200.00 | 306 800.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 153 466.00 | 846 830.00 | 1 306 635.00 | 2 153 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 466.00 | 846 830.00 | 1 306 635.00 | 2 153 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 466.00 | 1 040 030.00 | 1 613 435.00 | 2 653 466.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 193 200.00 | 306 800.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 796.00 | -1 194 735.00 | | -1 274 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 724.00 | -80 060.00 | | -21 724.00 |
DL TOTAL (I) | -896 520.00 | -874 796.00 | | -896 520.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 709.00 | 2 226 850.00 | | 2 420 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 5 822.00 | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 955.00 | 2 312 671.00 | | 2 469 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 435.00 | 1 517 876.00 | | 1 613 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 955.00 | 2 312 671.00 | | 2 469 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 828.00 | 67 381.00 | | 17 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 828.00 | 67 681.00 | | 77 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 828.00 | -67 381.00 | | -37 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 840.00 | 42 368.00 | | 137 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 564.00 | 122 428.00 | | 159 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 724.00 | -80 060.00 | | -21 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 829 002.00 | 17 828.00 | | 829 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 002.00 | 51 028.00 | 60 000.00 | 1 049 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 002.00 | 51 028.00 | 100 000.00 | 1 129 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 200.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 828.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 428.00 | | | 2 106 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 709.00 | 2 420 709.00 | | 2 420 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 466.00 | 2 153 466.00 | | 2 153 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 955.00 | 2 469 955.00 | | 2 469 955.00 |