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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 227 000.00 | 273 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 2 191 306.00 | 863 126.00 | 1 328 179.00 | 2 191 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 306.00 | 863 126.00 | 1 328 179.00 | 2 191 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 306.00 | 1 090 126.00 | 1 601 179.00 | 2 691 306.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 227 000.00 | 273 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 520.00 | -1 274 796.00 | | -1 296 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568.00 | -21 724.00 | | -568.00 |
DL TOTAL (I) | -897 088.00 | -896 520.00 | | -897 088.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 748.00 | 2 420 709.00 | | 2 408 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 088.00 | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 268.00 | 2 469 955.00 | | 2 458 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 179.00 | 1 613 435.00 | | 1 601 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 469 955.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 296.00 | 17 828.00 | | 16 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 301.00 | 77 828.00 | | 16 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 699.00 | -37 828.00 | | 43 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 741.00 | 137 840.00 | | 135 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 309.00 | 159 564.00 | | 136 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568.00 | -21 724.00 | | -568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846 830.00 | 16 296.00 | | 846 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 030.00 | 93 296.00 | 43 200.00 | 1 040 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 030.00 | 93 296.00 | 43 200.00 | 1 080 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 000.00 | 43 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 687.00 | | | 2 133 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 748.00 | 2 408 748.00 | | 2 408 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 306.00 | 2 191 306.00 | | 2 191 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 268.00 | 2 458 268.00 | | 2 458 268.00 |