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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 285 000.00 | 500 000.00 | 1 785 000.00 | 2 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 236.00 | 2 614.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 675.00 | 537 060.00 | 1 787 614.00 | 2 324 675.00 |
BT Marchandises | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BZ Autres créances | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CF Disponibilités | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 445.00 | | 463 445.00 | 463 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 120.00 | 537 060.00 | 2 251 060.00 | 2 788 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 703.00 | | | -34 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
DL TOTAL (I) | 291 789.00 | | | 291 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 158.00 | | | 1 317 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 398.00 | | | 385 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 098.00 | | | 190 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 271.00 | | | 1 959 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 060.00 | | | 2 251 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 775.00 | | | 421 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 824.00 | | | 2 321 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 801.00 | 260.00 | | 36 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | 260.00 | | 36 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 098.00 | 190 098.00 | | 190 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 808.00 | 5 450.00 | 383 358.00 | 388 808.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 158.00 | 163 020.00 | 658 871.00 | 1 317 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
VP Divers | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 271.00 | 421 775.00 | 1 042 229.00 | 1 959 271.00 |