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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 285 000.00 | 750 000.00 | 1 535 000.00 | 2 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 1 947.00 | 904.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 675.00 | 788 771.00 | 1 535 904.00 | 2 324 675.00 |
BT Marchandises | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 597.00 | | 261 597.00 | 261 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 272.00 | 788 771.00 | 1 797 501.00 | 2 586 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 460 281.00 | | | 460 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 326.00 | | | 850 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 524.00 | | | 272 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 219.00 | | | 1 337 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 501.00 | | | 1 797 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 456.00 | | | 688 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 675.00 | | | 2 324 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 201.00 | 570.00 | 38 771.00 | 38 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | 570.00 | 38 771.00 | 38 201.00 |