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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 050.00 | 5 416.00 | 5 633.00 | 11 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 330.00 | 203 466.00 | 84 864.00 | 288 330.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 519.00 | 208 882.00 | 180 636.00 | 389 519.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 2 500.00 | -2 500.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 829.00 | 2 500.00 | 25 329.00 | 27 829.00 |
110 Total général Actif | 417 348.00 | 211 382.00 | 205 965.00 | 417 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 747.00 | 3 819.00 | | 1 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 258.00 | 29 344.00 | | 10 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 600.00 | 118 548.00 | | 129 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 605.00 | 151 711.00 | | 141 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 039.00 | 1 159.00 | | 1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 917.00 | 8 534.00 | | 7 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -40.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 78 278.00 | 88 132.00 | | 78 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 5 610.00 | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 108.00 | 14 176.00 | | 11 108.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | 12 391.00 | | 5 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 671.00 | 29 287.00 | | 18 671.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 1 233.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 963.00 | 160 482.00 | | 127 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 642.00 | -8 771.00 | | 13 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 593.00 | 5 061.00 | | 6 593.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | 791.00 | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | 7 602.00 | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 499.00 | -12 103.00 | | 16 499.00 |