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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 050.00 | 5 416.00 | 5 634.00 | 11 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 918.00 | 202 451.00 | 71 467.00 | 273 918.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 107.00 | 207 867.00 | 167 240.00 | 375 107.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
072 Créances – Autres | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
084 Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
110 Total général Actif | 398 983.00 | 207 867.00 | 191 116.00 | 398 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 166.00 | 1 747.00 | | 3 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 260.00 | 10 258.00 | | 8 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 593.00 | 129 600.00 | | 124 593.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 252.00 | 141 605.00 | | 137 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127.00 | 1 039.00 | | 1 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 140.00 | 7 917.00 | | 6 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | 17.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 72 830.00 | 78 278.00 | | 72 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 4 265.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 722.00 | 11 108.00 | | 24 722.00 |
252 Charges sociales | 31 511.00 | 5 925.00 | | 31 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 028.00 | 18 671.00 | | 14 028.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 743.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 841.00 | 127 963.00 | | 153 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 589.00 | 13 642.00 | | -16 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 251.00 | 6 593.00 | | 3 251.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 2 215.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | -886.00 | 1 522.00 | | -886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 899.00 | 16 499.00 | | -12 899.00 |