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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 752.00 | 415.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497.00 | 3 832.00 | 1 665.00 | 5 497.00 |
BT Marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 196.00 | 3 832.00 | 108 364.00 | 112 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 30 280.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 187.00 | 4.00 | | 12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 47 420.00 | 35 234.00 | | 47 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 304.00 | 19 972.00 | | 36 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 17 187.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443.00 | 2 599.00 | | 8 443.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 944.00 | 39 758.00 | | 60 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 364.00 | 74 992.00 | | 108 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 873.00 | 50 623.00 | 1 250.00 | 51 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |