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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563.00 | 4 247.00 | 1 316.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 197 973.00 | | 197 973.00 | 197 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 868.00 | | 226 868.00 | 226 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 431.00 | 4 247.00 | 228 184.00 | 232 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 4 500.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 320.00 | 68 009.00 | | 88 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 027.00 | 45 961.00 | | 53 027.00 |
DL TOTAL (I) | 171 947.00 | 118 920.00 | | 171 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 13 498.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963.00 | 17 248.00 | | 3 963.00 |
EA Autres dettes | | 10 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 238.00 | 41 639.00 | | 56 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 184.00 | 160 559.00 | | 228 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 564.00 | 15 248.00 | 1 316.00 | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |