| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 763.00 | 181 234.00 | 130 529.00 | 311 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 263.00 | 181 234.00 | 137 029.00 | 318 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
072 Créances – Autres | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
110 Total général Actif | 511 075.00 | 181 234.00 | 329 842.00 | 511 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 654.00 | 538 955.00 | | 625 654.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 2 800.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 7 935.00 | 17 892.00 | | 7 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 589.00 | 559 647.00 | | 628 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 846.00 | 196 549.00 | | 227 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 996.00 | -8 688.00 | | 6 996.00 |
242 Autres charges externes. | 107 292.00 | 100 917.00 | | 107 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | 2 613.00 | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 449.00 | 155 451.00 | | 166 449.00 |
252 Charges sociales | 54 046.00 | 60 251.00 | | 54 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 008.00 | 35 039.00 | | 35 008.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 446.00 | 542 132.00 | | 602 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 143.00 | 17 515.00 | | 26 143.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 959.00 | 3 000.00 | | 4 959.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 492.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 928.00 | 3 204.00 | | 5 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | -99.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 536.00 | 17 418.00 | | 24 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 418.00 | | | 230 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 123.00 | | | 218 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |