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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 766.00 | 288 427.00 | 190 339.00 | 478 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 266.00 | 288 427.00 | 196 839.00 | 485 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
072 Créances – Autres | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
084 Disponibilités | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 508.00 | | 321 508.00 | 321 508.00 |
110 Total général Actif | 806 774.00 | 288 427.00 | 518 346.00 | 806 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 185.00 | 597 551.00 | | 633 185.00 |
222 Production stockée | 32 700.00 | 4 370.00 | | 32 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 889.00 | 4 250.00 | | 1 889.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 804.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 108.00 | 606 976.00 | | 669 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 803.00 | 251 116.00 | | 280 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | -1 220.00 | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 105 483.00 | 99 892.00 | | 105 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 2 862.00 | | 4 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 218.00 | 144 212.00 | | 167 218.00 |
252 Charges sociales | 53 507.00 | 43 348.00 | | 53 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 849.00 | 50 947.00 | | 52 849.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 661 979.00 | 591 158.00 | | 661 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 129.00 | 15 817.00 | | 7 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 1 647.00 | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 1 488.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 446.00 | 15 186.00 | | 7 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 896.00 | | | 458 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |