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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 20 570.00 | 3 616.00 | 24 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 086.00 | 20 570.00 | 152 516.00 | 173 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 557.00 | 20 570.00 | 181 987.00 | 202 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 584.00 | 16 245.00 | | 32 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 16 338.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 64 124.00 | 34 784.00 | | 64 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 016.00 | 111 714.00 | | 90 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 16 558.00 | | 14 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | 8 014.00 | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 864.00 | 136 287.00 | | 117 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 987.00 | 171 070.00 | | 181 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 864.00 | 136 287.00 | | 117 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | 6 223.00 | | 7 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 871.00 | 1 930.00 | | 3 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -1 192.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 2 809.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 771.00 | 132 471.00 | | 158 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 431.00 | 116 132.00 | | 129 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 340.00 | 16 338.00 | | 29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 252.00 | | 3 077.00 | 171 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 173 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 24 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | | 3 077.00 | 22 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 4 738.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 4 738.00 | | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 58.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 879.00 | 6 301.00 | | 21 879.00 |
ST Autres comptes | 19 236.00 | 20 075.00 | | 19 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 519.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 577.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 815.00 | 53 542.00 | | 17 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 893.00 | 7 396.00 | | 10 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 135.00 | 42 396.00 | | 57 135.00 |