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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 755.00 | 620.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 701.00 | 24 594.00 | 3 107.00 | 27 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 976.00 | 25 349.00 | 152 627.00 | 177 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 797.00 | 25 349.00 | 223 448.00 | 248 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
FG Production vendue services | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 765.00 | | | 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 461.00 | | 3 515.00 | 174 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 561.00 | | 3 515.00 | 25 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 482.00 | 867.00 | | 24 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | 867.00 | | 24 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 491.00 | 5 591.00 | 3 900.00 | 9 491.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 172.00 | 70 172.00 | 30 000.00 | 100 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
ST Autres comptes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761.00 | | | 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 849.00 | | | 62 849.00 |