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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 840.00 | 5 436.00 | 51 404.00 | 56 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 747.00 | 5 538.00 | 480 208.00 | 485 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 472.00 | | 269 472.00 | 269 472.00 |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CF Disponibilités | 104 481.00 | | 104 481.00 | 104 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 176.00 | 5 538.00 | 888 637.00 | 894 176.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 475.00 | 118 824.00 | | 64 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 616.00 | 45 650.00 | | 33 616.00 |
DL TOTAL (I) | 308 091.00 | 274 475.00 | | 308 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 921.00 | 56 166.00 | | 33 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 9 122.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 075.00 | 650 059.00 | | 543 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | 8 341.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 545.00 | 723 688.00 | | 580 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 637.00 | 998 163.00 | | 888 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 383.00 | | 2 332 383.00 | 2 332 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 383.00 | | 2 332 383.00 | 2 332 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 349.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 349.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 167.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 12 632.00 | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 611.00 | 3 543 244.00 | | 2 334 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 994.00 | 3 497 593.00 | | 2 300 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 616.00 | 45 650.00 | | 33 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 4 879.00 | | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 075.00 | 543 075.00 | | 543 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 639.00 | 303 947.00 | 140 691.00 | 444 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 545.00 | 580 545.00 | | 580 545.00 |