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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 160.00 | 5 978.00 | 50 181.00 | 56 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 674.00 | | 424 674.00 | 424 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 285.00 | 6 081.00 | 690 204.00 | 696 285.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 478.00 | 6 081.00 | 823 397.00 | 829 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 092.00 | 64 475.00 | | 88 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631.00 | 33 617.00 | | 4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 312 723.00 | 308 092.00 | | 312 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 859.00 | 33 921.00 | | 117 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | 1 785.00 | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 924.00 | 543 075.00 | | 384 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 1 764.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 674.00 | 580 545.00 | | 510 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 397.00 | 888 637.00 | | 823 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 887.00 | 580 545.00 | | 467 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 304.00 | 33 921.00 | | 60 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 747.00 | | 236 311.00 | 485 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 773.00 | 696 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 773.00 | 550 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 448.00 | | 236 158.00 | 340 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 196.00 | | 153.00 | 145 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539.00 | 3 230.00 | 2 688.00 | 5 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | 3 230.00 | 2 688.00 | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 924.00 | 384 924.00 | | 384 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 555.00 | 14 769.00 | 42 786.00 | 57 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 650.00 | 131 958.00 | 140 691.00 | 272 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 674.00 | 467 887.00 | 42 786.00 | 510 674.00 |