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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 231.00 | 478 204.00 | 286 026.00 | 764 231.00 |
AH Fonds commercial | 3 752 993.00 | | 3 752 993.00 | 3 752 993.00 |
AP Constructions | 119 030.00 | 112 038.00 | 6 992.00 | 119 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 884.00 | 193 038.00 | 112 845.00 | 305 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 869 656.00 | 4 642 856.00 | 2 226 801.00 | 6 869 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
AX Avances et acomptes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190 305.00 | 5 426 136.00 | 16 764 169.00 | 22 190 305.00 |
BT Marchandises | 1 449 394.00 | 274 129.00 | 1 175 265.00 | 1 449 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 848 898.00 | 65 868.00 | 55 783 029.00 | 55 848 898.00 |
BZ Autres créances | 46 230 454.00 | | 46 230 454.00 | 46 230 454.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 726 074.00 | 339 997.00 | 103 386 077.00 | 103 726 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 916 379.00 | 5 766 133.00 | 120 150 245.00 | 125 916 379.00 |
CU Autres participations | 10 235 000.00 | | 10 235 000.00 | 10 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 365 700.00 | 39 365 700.00 | | 39 365 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 573.00 | 2 060 573.00 | | 2 060 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 070.00 | 440 070.00 | | 440 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065.00 | 4 023 065.00 | | 4 023 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 14 782 059.00 | 14 782 059.00 | | 14 782 059.00 |
DH Report à nouveau | -19 050 423.00 | -22 154 362.00 | | -19 050 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 904.00 | 3 103 939.00 | | 2 909 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239 435.00 | 1 168 329.00 | | 1 239 435.00 |
DL TOTAL (I) | 45 819 364.00 | 42 838 354.00 | | 45 819 364.00 |
DP Provisions pour risques | 768 819.00 | 382 949.00 | | 768 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 037 280.00 | 1 856 423.00 | | 3 037 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 806 099.00 | 2 239 372.00 | | 3 806 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 362.00 | 86 956.00 | | 11 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 381.00 | 2 969 248.00 | | 3 182 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 478 719.00 | 39 478 145.00 | | 38 478 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342 295.00 | 10 286 706.00 | | 10 342 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 812.00 | 71 061.00 | | 29 812.00 |
EA Autres dettes | 18 400 213.00 | 24 351 814.00 | | 18 400 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 524 782.00 | 77 243 931.00 | | 70 524 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 150 245.00 | 122 321 656.00 | | 120 150 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 735 666.00 | 76 344 853.00 | | 69 735 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 362.00 | 86 956.00 | | 11 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 177 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 050 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 227 862.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 410 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 537 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 741 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 588 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 674.00 | |
GE Autres charges | | | 868 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 198 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 431 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 356.00 | 150 289.00 | | 180 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 650.00 | 150 289.00 | | 180 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 479.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 939.00 | 178 954.00 | | 43 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048 490.00 | 827 193.00 | | 2 048 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092 929.00 | 1 006 626.00 | | 2 092 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912 279.00 | -856 337.00 | | -1 912 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 227.00 | 776 965.00 | | 745 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864 134.00 | 1 430 965.00 | | 1 864 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 830 473.00 | 229 360 422.00 | | 234 830 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 920 569.00 | 226 256 484.00 | | 231 920 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 904.00 | 3 103 939.00 | | 2 909 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 998 353.00 | | 539 232.00 | 21 998 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 10 376 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 334.00 | 338 947.00 | 22 190 305.00 | 8 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 359.00 | 4 517 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 248 518.00 | 7 296 192.00 | 8 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604 917.00 | | 2 666.00 | 4 604 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 451.00 | | 535 593.00 | 7 017 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375 985.00 | | 973.00 | 10 375 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 242.00 | 703 111.00 | 294 939.00 | 4 598 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 951.00 | 132 339.00 | 90 086.00 | 435 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 290.00 | 570 772.00 | 204 853.00 | 4 162 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168 329.00 | 251 462.00 | 180 356.00 | 1 168 329.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239 372.00 | 1 854 980.00 | 288 253.00 | 2 239 372.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 419 722.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 307 703.00 | 274 129.00 | 307 703.00 | 307 703.00 |
6T Sur comptes clients | 607 013.00 | 55 868.00 | 597 013.00 | 607 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 717.00 | 749 719.00 | 904 717.00 | 914 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322 418.00 | 2 856 161.00 | 1 373 326.00 | 4 322 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 671.00 | 953 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 239 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 048 490.00 | 160 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 808.00 | 184 692.00 | 789 116.00 | 973 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 478 719.00 | 38 478 719.00 | | 38 478 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540 416.00 | 4 540 416.00 | | 4 540 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963 637.00 | 3 963 637.00 | | 3 963 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400 213.00 | 18 400 213.00 | | 18 400 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
UX Autres créances clients | 55 835 819.00 | | | 55 835 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 4 402 317.00 | | | 4 402 317.00 |
VC Groupe et associés | 41 676 461.00 | | | 41 676 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 573.00 | 2 208 573.00 | | 2 208 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 276 456.00 | 102 134 568.00 | 141 889.00 | 102 276 456.00 |
VW T.V.A. | 1 676 073.00 | 1 676 073.00 | | 1 676 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 524 782.00 | 69 735 666.00 | 789 116.00 | 70 524 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | 384.00 | | 391.00 |