| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 127.00 | 749 107.00 | 42 020.00 | 791 127.00 |
AH Fonds commercial | 9 120 074.00 | 1 789 000.00 | 7 331 074.00 | 9 120 074.00 |
AP Constructions | 21 885.00 | 10 874.00 | 11 011.00 | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 347.00 | 444 554.00 | 153 794.00 | 598 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801 597.00 | 5 653 101.00 | 1 148 496.00 | 6 801 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425 058.00 | 8 646 636.00 | 8 778 422.00 | 17 425 058.00 |
BT Marchandises | 967 761.00 | 109 866.00 | 857 895.00 | 967 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 504.00 | | 428 504.00 | 428 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 449 133.00 | 201 066.00 | 70 248 067.00 | 70 449 133.00 |
BZ Autres créances | 85 176 936.00 | | 85 176 936.00 | 85 176 936.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 974.00 | | 554 974.00 | 554 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 580 331.00 | 310 932.00 | 157 269 398.00 | 157 580 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 005 389.00 | 8 957 568.00 | 166 047 821.00 | 175 005 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 365 700.00 | 39 365 700.00 | | 39 365 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 352.00 | 2 473 352.00 | | 2 473 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 070.00 | 440 070.00 | | 440 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065.00 | 4 023 065.00 | | 4 023 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 14 782 059.00 | 14 782 059.00 | | 14 782 059.00 |
DH Report à nouveau | -15 335 750.00 | -20 725 861.00 | | -15 335 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687 494.00 | 5 390 111.00 | | 7 687 494.00 |
DK Provisions réglementées | 380 829.00 | 484 136.00 | | 380 829.00 |
DL TOTAL (I) | 53 865 801.00 | 46 281 613.00 | | 53 865 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 978 609.00 | 3 022 631.00 | | 2 978 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 510 420.00 | 5 531 366.00 | | 6 510 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 489 029.00 | 8 553 997.00 | | 9 489 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 612.00 | 4 159 135.00 | | 4 495 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 797 331.00 | 51 795 054.00 | | 52 797 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192 597.00 | 12 306 807.00 | | 14 192 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 479.00 | 1 306.00 | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 30 381 792.00 | 31 241 038.00 | | 30 381 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 180.00 | | | 799 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 692 991.00 | 99 503 341.00 | | 102 692 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 047 821.00 | 154 338 951.00 | | 166 047 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 397 467.00 | 11 757 245.00 | 319 154 713.00 | 307 397 467.00 |
FG Production vendue services | 1 576 505.00 | 775 867.00 | 2 352 372.00 | 1 576 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 973 972.00 | 12 533 112.00 | 321 507 084.00 | 308 973 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 110 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 420 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 948 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 197 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 472 143.00 | |
GE Autres charges | | | 470 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 402 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 708 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 443 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 773.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 444.00 | 274 532.00 | | 200 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 444.00 | 2 730 527.00 | | 200 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 287.00 | 30 850.00 | | 44 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | 54 073.00 | | 2 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 845.00 | 61 627.00 | | 113 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 465.00 | 146 550.00 | | 160 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 980.00 | 2 583 977.00 | | 39 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 351 055.00 | 1 075 059.00 | | 1 351 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972 203.00 | 3 386 904.00 | | 3 972 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 584 194.00 | 288 196 362.00 | | 326 584 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 896 700.00 | 282 806 251.00 | | 318 896 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687 494.00 | 5 390 111.00 | | 7 687 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 345 882.00 | | 251 825.00 | 17 345 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 788.00 | 92 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 770.00 | 166 879.00 | 17 425 058.00 | 5 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 911 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 162 090.00 | 7 421 830.00 | 5 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 911 201.00 | | | 9 911 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337 865.00 | | 251 825.00 | 7 337 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 456 584.00 | 560 810.00 | 159 758.00 | 6 456 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 565.00 | 27 542.00 | | 721 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735 019.00 | 533 268.00 | 159 758.00 | 5 735 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 136.00 | 50 804.00 | 154 111.00 | 484 136.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 553 997.00 | 2 535 183.00 | 1 600 151.00 | 8 553 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 789 000.00 | | | 1 789 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 715.00 | 109 866.00 | 175 715.00 | 175 715.00 |
6T Sur comptes clients | 136 166.00 | 125 111.00 | 60 210.00 | 136 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 253.00 | 234 977.00 | 237 297.00 | 2 102 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 140 385.00 | 2 820 964.00 | 1 991 559.00 | 11 140 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707 120.00 | 1 518 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 272 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 845.00 | 200 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 406.00 | 106 492.00 | 297 914.00 | 404 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 797 331.00 | 52 797 331.00 | | 52 797 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694 710.00 | 6 694 710.00 | | 6 694 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886 178.00 | 4 886 178.00 | | 4 886 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 381 792.00 | 30 381 792.00 | | 30 381 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 180.00 | 799 180.00 | | 799 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
UX Autres créances clients | 70 351 594.00 | 70 351 594.00 | | 70 351 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
VB T. V. A. | 6 171 572.00 | 6 171 572.00 | | 6 171 572.00 |
VC Groupe et associés | 78 792 450.00 | 78 792 450.00 | | 78 792 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 091 207.00 | 4 091 207.00 | | 4 091 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 262.00 | 226 262.00 | | 226 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 974.00 | 554 974.00 | | 554 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 273 071.00 | 156 181 043.00 | 92 028.00 | 156 273 071.00 |
VW T.V.A. | 2 251 050.00 | 2 251 050.00 | | 2 251 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 692 991.00 | 102 395 077.00 | 297 914.00 | 102 692 991.00 |