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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 517.00 | 15 634.00 | 4 883.00 | 20 517.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 017.00 | 19 134.00 | 92 883.00 | 112 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
072 Créances – Autres | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
084 Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
110 Total général Actif | 156 081.00 | 19 134.00 | 136 947.00 | 156 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 069.00 | 127 924.00 | | 126 069.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | 3 372.00 | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 450.00 | 131 296.00 | | 128 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 956.00 | 54 751.00 | | 57 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | 1 000.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 45 003.00 | 34 080.00 | | 45 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 1 543.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 282.00 | 31 863.00 | | 28 282.00 |
252 Charges sociales | 2 242.00 | 4 505.00 | | 2 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | 6 497.00 | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 75.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 554.00 | 134 313.00 | | 141 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 104.00 | -3 017.00 | | -13 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 8 034.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 257.00 | -3 052.00 | | -13 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 910.00 | | | 7 910.00 |