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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 517.00 | 18 374.00 | 2 143.00 | 20 517.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 017.00 | 21 874.00 | 90 143.00 | 112 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
072 Créances – Autres | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
084 Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
110 Total général Actif | 125 611.00 | 21 874.00 | 103 737.00 | 125 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 897.00 | 126 069.00 | | 161 897.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | 2 380.00 | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 584.00 | 128 450.00 | | 163 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 641.00 | 57 956.00 | | 60 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 705.00 | -212.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 36 998.00 | 45 003.00 | | 36 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 965.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 072.00 | 28 282.00 | | 31 072.00 |
252 Charges sociales | 2 568.00 | 2 242.00 | | 2 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 4 514.00 | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 804.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 918.00 | 141 554.00 | | 137 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 666.00 | -13 104.00 | | 25 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 047.00 | 153.00 | | 130 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 381.00 | -13 257.00 | | -104 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |