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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 2 950.00 | 4 066.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 766.00 | 2 950.00 | 95 816.00 | 98 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
BZ Autres créances | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 175 960.00 | | 175 960.00 | 175 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 857.00 | | 522 857.00 | 522 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 623.00 | 2 950.00 | 618 673.00 | 621 623.00 |
CU Autres participations | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 317 243.00 | 156 537.00 | | 317 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 160 706.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 343 036.00 | 320 543.00 | | 343 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 844.00 | 144 794.00 | | 202 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 9 426.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | 32 286.00 | | 64 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 637.00 | 186 506.00 | | 275 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 673.00 | 507 049.00 | | 618 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 637.00 | | | 275 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 83 500.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 3 017.00 | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 540.00 | 2 532.00 | | 22 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 609.00 | 5 549.00 | | 25 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | 77 951.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 30 041.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 959.00 | 765 811.00 | | 746 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 465.00 | 605 105.00 | | 724 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | 160 706.00 | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786.00 | 10 624.00 | 23 460.00 | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 10 624.00 | 23 460.00 | 15 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 844.00 | 202 844.00 | | 202 844.00 |
UX Autres créances clients | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
VP Divers | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 637.00 | 275 637.00 | | 275 637.00 |