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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 2 247.00 | 7 504.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 500.00 | 2 247.00 | 99 254.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CF Disponibilités | 407 870.00 | | 407 870.00 | 407 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 927.00 | | 552 927.00 | 552 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 428.00 | 2 247.00 | 652 181.00 | 654 428.00 |
CU Autres participations | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 341 060.00 | 339 736.00 | | 341 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 853.00 | 1 324.00 | | 125 853.00 |
DL TOTAL (I) | 470 213.00 | 344 360.00 | | 470 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 94 844.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 2 692.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 541.00 | 19 211.00 | | 89 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 968.00 | 116 748.00 | | 181 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181.00 | 461 108.00 | | 652 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 968.00 | 116 748.00 | | 181 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 102.00 | | 4 964.00 | 100 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 9 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | | 4 964.00 | 8 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 1 307.00 | 3 566.00 | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | 1 307.00 | 3 566.00 | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |