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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORTOBELLO

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-08-23 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2021-05-05 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-11 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-13 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-05 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationPORTOBELLO
Siren808590806
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt2880
Numéro de Gestion2014B01277
Code Activité5630Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt13/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse14000 Caen
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AA Capital souscrit non appelé 4 000.00 4 000.00 4 000.00
AB Frais d’établissement 5 900.00 5 900.00 5 900.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 000.00 3 019.00 1 981.00 5 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 882.00 8 242.00 8 640.00 16 882.00
AT Autres immobilisations corporelles 162 991.00 42 296.00 120 694.00 162 991.00
BH Autres immobilisations financières 1 049.00 1 049.00 1 049.00
BJ TOTAL (I) 191 821.00 59 458.00 132 364.00 191 821.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 898.00 4 898.00 4 898.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 404.00 4 404.00 4 404.00
BX Clients et comptes rattachés 100.00 100.00 100.00
BZ Autres créances 3 531.00 3 531.00 3 531.00
CF Disponibilités 7 403.00 7 403.00 7 403.00
CH Charges constatées d’avance 522.00 522.00 522.00
CJ TOTAL (II) 20 858.00 20 858.00 20 858.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 216 679.00 59 458.00 157 222.00 216 679.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DH Report à nouveau -80 100.00 -66 870.00 -80 100.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9 230.00 -13 231.00 -9 230.00
DL TOTAL (I) -84 330.00 -75 100.00 -84 330.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84 766.00 93 563.00 84 766.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 51 724.00 42 947.00 51 724.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 274.00 19 449.00 14 274.00
DY Dettes fiscales et sociales 10 787.00 7 065.00 10 787.00
EA Autres dettes 80 000.00 80 000.00 80 000.00
EC TOTAL (IV) 241 552.00 243 023.00 241 552.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 157 222.00 167 923.00 157 222.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 66 153.00 243 023.00 66 153.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 91.00 1 655.00 91.00
EI Dont emprunts participatifs 51 724.00 51 724.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 21 925.00 21 925.00 21 925.00
FG Production vendue services 176 042.00 176 042.00 176 042.00
FJ Chiffres d’affaires nets 197 966.00 197 966.00 197 966.00
FN Production immobilisée 1 343.00
FQ Autres produits 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 199 330.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 61 796.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -911.00
FW Autres achats et charges externes 71 753.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 265.00
FY Salaires et traitements 44 193.00
FZ Charges sociales 2 943.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 517.00
GE Autres charges 3 736.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 205 291.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 961.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 57.00
GP Total des produits financiers (V) 57.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 560.00
GU Total des charges financières (VI) 1 560.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 504.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -7 464.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 101.00 156.00 101.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 101.00 3 456.00 101.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 867.00 2 057.00 1 867.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 867.00 2 057.00 1 867.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 766.00 1 399.00 -1 766.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 199 488.00 160 716.00 199 488.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 208 718.00 173 947.00 208 718.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -9 230.00 -13 231.00 -9 230.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 187 769.00 187 769.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 049.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 191 821.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 179 872.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 175 820.00 175 820.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 049.00 1 049.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 86.00 86.00 86.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 274.00 14 274.00 14 274.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 131 638.00 131 638.00 131 638.00
UT Autres immobilisations financières 1 049.00 1 049.00
UX Autres créances clients 100.00 100.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 91.00 91.00 91.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84 675.00 18 522.00 66 153.00 84 675.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 950.00 9 950.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 085.00 17 085.00
VP Divers 3 531.00 3 531.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 787.00 10 787.00 10 787.00
VS Charges constatées d’avance 522.00 522.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 202.00 4 153.00 5 202.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 241 552.00 175 399.00 66 153.00 241 552.00