| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 019.00 | 1 981.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 882.00 | 8 242.00 | 8 640.00 | 16 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 991.00 | 42 296.00 | 120 694.00 | 162 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 821.00 | 59 458.00 | 132 364.00 | 191 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 679.00 | 59 458.00 | 157 222.00 | 216 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 100.00 | -66 870.00 | | -80 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 230.00 | -13 231.00 | | -9 230.00 |
DL TOTAL (I) | -84 330.00 | -75 100.00 | | -84 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 766.00 | 93 563.00 | | 84 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 724.00 | 42 947.00 | | 51 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 19 449.00 | | 14 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 7 065.00 | | 10 787.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 552.00 | 243 023.00 | | 241 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 222.00 | 167 923.00 | | 157 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 153.00 | 243 023.00 | | 66 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 1 655.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
FG Production vendue services | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 966.00 | | 197 966.00 | 197 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 156.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 456.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 2 057.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 2 057.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | 1 399.00 | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 488.00 | 160 716.00 | | 199 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 718.00 | 173 947.00 | | 208 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 230.00 | -13 231.00 | | -9 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 769.00 | | | 187 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 675.00 | 18 522.00 | 66 153.00 | 84 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VP Divers | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202.00 | 4 153.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 552.00 | 175 399.00 | 66 153.00 | 241 552.00 |