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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 019.00 | 981.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 10 575.00 | 5 118.00 | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 178.00 | 58 641.00 | 104 538.00 | 163 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 820.00 | 79 135.00 | 111 685.00 | 190 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 793.00 | 79 135.00 | 137 658.00 | 216 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 330.00 | -80 100.00 | | -89 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | -9 230.00 | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | -70 934.00 | -84 330.00 | | -70 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 153.00 | 84 766.00 | | 66 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 407.00 | 51 724.00 | | 49 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 14 274.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583.00 | 10 787.00 | | 4 583.00 |
EA Autres dettes | 77 750.00 | 80 000.00 | | 77 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 592.00 | 241 552.00 | | 208 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 658.00 | 157 222.00 | | 137 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 291.00 | 66 153.00 | | 161 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
FG Production vendue services | 241 725.00 | | 241 725.00 | 241 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 029.00 | | 258 029.00 | 258 029.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 867.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 1 867.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -1 766.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 159.00 | 199 488.00 | | 258 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 763.00 | 208 718.00 | | 244 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 396.00 | -9 230.00 | | 13 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470.00 | 3 421.00 | 1 049.00 | 4 470.00 |