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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 164.00 | 485.00 | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 350.00 | 11 895.00 | 38 454.00 | 50 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 499.00 | 13 059.00 | 41 439.00 | 54 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
110 Total général Actif | 88 218.00 | 13 059.00 | 75 158.00 | 88 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
224 Production immobilisée | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 594.00 | | | 133 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
252 Charges sociales | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |