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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 2 496.00 | 2 653.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 889.00 | 32 208.00 | 66 681.00 | 98 889.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 289.00 | 34 705.00 | 72 584.00 | 107 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
060 Stock marchandises | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
072 Créances – Autres | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
084 Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
110 Total général Actif | 152 166.00 | 34 705.00 | 117 460.00 | 152 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |