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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 98.00 | 662.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 15 801.00 | 29 781.00 | 45 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 843.00 | 15 899.00 | 37 945.00 | 53 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
BZ Autres créances | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CF Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 435.00 | | 132 435.00 | 132 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 279.00 | 15 899.00 | 170 380.00 | 186 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 45 386.00 | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 93 277.00 | 60 386.00 | | 93 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 2 479.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 26 083.00 | | 40 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 769.00 | 19 133.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 103.00 | 47 694.00 | | 77 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 380.00 | 108 080.00 | | 170 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 103.00 | 47 694.00 | | 77 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 845.00 | | 233 845.00 | 233 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 845.00 | | 233 845.00 | 233 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 135.00 | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 135.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -135.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 4 234.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 694.00 | 123 203.00 | | 237 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 803.00 | 77 818.00 | | 204 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 892.00 | 45 386.00 | | 32 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 285.00 | | 31 658.00 | 23 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 7 501.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 53 843.00 | 1 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | | 24 157.00 | 22 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 7 501.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198.00 | 11 701.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 11 701.00 | | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |