| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 250.00 | 510.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 261.00 | 80 274.00 | 228 986.00 | 309 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 351.00 | 80 524.00 | 231 827.00 | 312 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
BZ Autres créances | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 023.00 | 80 524.00 | 400 500.00 | 481 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 43 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | 886.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 271.00 | 32 892.00 | | -165 271.00 |
DL TOTAL (I) | -71 994.00 | 93 277.00 | | -71 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 1 738.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 518.00 | 40 596.00 | | 308 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794.00 | 34 769.00 | | 53 794.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 493.00 | 77 103.00 | | 472 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 500.00 | 170 380.00 | | 400 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 303.00 | 77 103.00 | | 412 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 326.00 | | 358 326.00 | 358 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 326.00 | | 358 326.00 | 358 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 625.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 2 865.00 | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 3 332.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 3 332.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | -3 332.00 | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 441.00 | 237 694.00 | | 360 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 712.00 | 204 803.00 | | 525 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 271.00 | 32 892.00 | | -165 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 843.00 | | 264 507.00 | 53 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 330.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 312 351.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 343.00 | | 263 678.00 | 46 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 829.00 | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 899.00 | 64 625.00 | | 15 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 64 625.00 | | 15 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 518.00 | 308 518.00 | | 308 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 752.00 | 13 562.00 | 60 190.00 | 73 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 493.00 | 412 303.00 | 60 190.00 | 472 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | 2 076.00 | | 8 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | 7 950.00 | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 158 405.00 | 56 830.00 | | 158 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 804.00 | 12 000.00 | | 72 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 320.00 | 47 923.00 | | 36 320.00 |
YT Sous‐traitance | 30 612.00 | 1 720.00 | | 30 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 244.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 918.00 | 2 320.00 | | 8 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 458.00 | 20 618.00 | | 30 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 534.00 | 1 531.00 | | 17 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 983.00 | 78 499.00 | | 294 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |