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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 322.00 | 8 880.00 | 1 442.00 | 10 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 24 611.00 | 41 595.00 | 66 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 738.00 | 33 491.00 | 119 247.00 | 152 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
072 Créances – Autres | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
084 Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
110 Total général Actif | 209 064.00 | 33 491.00 | 175 573.00 | 209 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 816.00 | 383 487.00 | | 209 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 971.00 | 4 948.00 | | 1 971.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | 4.00 | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 791.00 | 388 439.00 | | 216 791.00 |
242 Autres charges externes. | 97 797.00 | 139 551.00 | | 97 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 4 015.00 | | 2 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 868.00 | 169 697.00 | | 95 868.00 |
252 Charges sociales | 31 097.00 | 48 294.00 | | 31 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 509.00 | 20 535.00 | | 14 509.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 984.00 | 1 216.00 | | 2 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 927.00 | 388 308.00 | | 244 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 136.00 | 131.00 | | -28 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 5 917.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 427.00 | 3 081.00 | | 2 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 183.00 | 4 089.00 | | 6 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 254.00 | -1 122.00 | | 3 254.00 |