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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 35 334.00 | 30 873.00 | 66 206.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 338.00 | 45 655.00 | 104 683.00 | 150 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
072 Créances – Autres | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
084 Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
110 Total général Actif | 204 580.00 | 45 655.00 | 158 925.00 | 204 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 653.00 | 209 816.00 | | 208 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 1 971.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 6 883.00 | 5 004.00 | | 6 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 369.00 | 216 791.00 | | 216 369.00 |
242 Autres charges externes. | 98 971.00 | 97 797.00 | | 98 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 2 671.00 | | 2 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 444.00 | 95 868.00 | | 87 444.00 |
252 Charges sociales | 25 729.00 | 31 097.00 | | 25 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 164.00 | 14 509.00 | | 12 164.00 |
262 Autres charges | 3 980.00 | 2 984.00 | | 3 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 806.00 | 244 927.00 | | 230 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 437.00 | -28 136.00 | | -14 437.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 714.00 | 2 427.00 | | 2 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 6 183.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 341.00 | 3 254.00 | | -17 341.00 |