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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 320 379.00 | 274 818.00 | 45 561.00 | 320 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 009.00 | 755 487.00 | 100 523.00 | 856 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 216.00 | 504 782.00 | 261 434.00 | 766 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 582.00 | 1 538 287.00 | 607 295.00 | 2 145 582.00 |
BT Marchandises | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 301 962.00 | | 301 962.00 | 301 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 365.00 | | 390 365.00 | 390 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 947.00 | 1 538 287.00 | 997 660.00 | 2 535 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 101 317.00 | 20 637.00 | | 101 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 092.00 | 80 681.00 | | 57 092.00 |
DL TOTAL (I) | 248 609.00 | 191 517.00 | | 248 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 462.00 | 341 480.00 | | 310 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 636.00 | 59 385.00 | | 21 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 045.00 | 222 988.00 | | 204 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 863.00 | 215 391.00 | | 212 863.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 435.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 051.00 | 840 680.00 | | 749 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 660.00 | 1 032 197.00 | | 997 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 898.00 | 607 980.00 | | 525 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 960.00 | | 116 192.00 | 2 173 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 028.00 | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 570.00 | 2 145 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 542.00 | 1 945 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 003.00 | | 116 192.00 | 1 922 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 717.00 | 93 952.00 | 58 382.00 | 1 502 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 516.00 | 93 952.00 | 58 382.00 | 1 499 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 045.00 | 204 045.00 | | 204 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 731.00 | 46 578.00 | 207 257.00 | 269 731.00 |
VI Groupe et associés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 051.00 | 525 898.00 | 207 257.00 | 749 051.00 |