| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 320 379.00 | 280 186.00 | 40 193.00 | 320 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 335.00 | 786 068.00 | 74 267.00 | 860 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 366.00 | 551 553.00 | 217 813.00 | 769 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 088.00 | 1 621 007.00 | 532 081.00 | 2 153 088.00 |
BT Marchandises | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BZ Autres créances | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CF Disponibilités | 365 995.00 | | 365 995.00 | 365 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 383.00 | | 460 383.00 | 460 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 471.00 | 1 621 007.00 | 992 464.00 | 2 613 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 108 409.00 | 101 317.00 | | 108 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 068.00 | 57 092.00 | | 81 068.00 |
DL TOTAL (I) | 279 677.00 | 248 609.00 | | 279 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 849.00 | 310 462.00 | | 233 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 470.00 | 21 636.00 | | 27 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 072.00 | 204 045.00 | | 243 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 883.00 | 212 863.00 | | 207 883.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 46.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 787.00 | 749 051.00 | | 712 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 464.00 | 997 660.00 | | 992 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 003.00 | 525 898.00 | | 548 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 196.00 | 3 082.00 | | 10 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 582.00 | | 7 506.00 | 2 145 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 653.00 | | 7 476.00 | 1 945 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 30.00 | 10 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 287.00 | 82 720.00 | | 1 538 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 087.00 | 82 720.00 | | 1 535 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 654.00 | 69 065.00 | 154 589.00 | 223 654.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 592.00 | 548 003.00 | 154 589.00 | 702 592.00 |