| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
AH Fonds commercial | 147 683.00 | | 147 683.00 | 147 683.00 |
AP Constructions | 274 805.00 | 134 385.00 | 140 419.00 | 274 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 964.00 | 771 092.00 | 362 871.00 | 1 133 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 269.00 | 191 536.00 | 22 733.00 | 214 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 892.00 | | 499 892.00 | 499 892.00 |
AX Avances et acomptes | 333 603.00 | | 333 603.00 | 333 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 884.00 | 1 170 872.00 | 1 564 012.00 | 2 734 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 481.00 | 20 786.00 | 372 695.00 | 393 481.00 |
BN En cours de production de biens | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 657.00 | 36 275.00 | 519 382.00 | 555 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 679.00 | | 1 292 679.00 | 1 292 679.00 |
BZ Autres créances | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
CF Disponibilités | 642 069.00 | | 642 069.00 | 642 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 577.00 | 57 061.00 | 3 017 515.00 | 3 074 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 461.00 | 1 227 933.00 | 4 581 527.00 | 5 809 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 536.00 | 937 536.00 | | 937 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 753.00 | 80 000.00 | | 93 753.00 |
DH Report à nouveau | 52 863.00 | 37 646.00 | | 52 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 384.00 | 673 526.00 | | 852 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 537.00 | 1 728 709.00 | | 1 936 537.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 104.00 | 265 058.00 | | 688 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 370.00 | 507 935.00 | | 548 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 230.00 | 546 401.00 | | 461 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 730.00 | 464 434.00 | | 575 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 832.00 | 52 026.00 | | 309 832.00 |
EA Autres dettes | 21 723.00 | 48 636.00 | | 21 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 990.00 | 1 899 142.00 | | 2 611 990.00 |
ED (V) | | 523.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 527.00 | 3 648 374.00 | | 4 581 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 370.00 | | | 548 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 110.00 | 21 279.00 | 94 389.00 | 73 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 637 386.00 | 2 312 921.00 | 5 950 307.00 | 3 637 386.00 |
FG Production vendue services | 138 424.00 | 28 587.00 | 167 011.00 | 138 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 921.00 | 2 362 788.00 | 6 211 709.00 | 3 848 921.00 |
FM Production stockée | | | -1 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 722.00 | 11 243.00 | | 83 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 1 658.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 889.00 | 12 901.00 | | 85 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 114.00 | 3 445.00 | | 19 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 232.00 | 15 543.00 | | 22 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 346.00 | 18 989.00 | | 49 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 542.00 | -6 087.00 | | 36 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 920.00 | 260 079.00 | | 360 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 363.00 | 6 324 451.00 | | 6 467 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 979.00 | 5 650 924.00 | | 5 614 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 384.00 | 673 526.00 | | 852 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 395.00 | 126 100.00 | 35 623.00 | 1 080 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 538.00 | 126 100.00 | 35 623.00 | 1 006 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 772.00 | 57 061.00 | 104 772.00 | 104 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 772.00 | 57 061.00 | 104 772.00 | 104 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 772.00 | 70 061.00 | 104 772.00 | 124 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 061.00 | 104 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 230.00 | 461 230.00 | | 461 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 919.00 | 320 919.00 | | 320 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 832.00 | 309 832.00 | | 309 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 679.00 | | | 1 232 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 104.00 | 258 653.00 | 429 450.00 | 688 104.00 |
VI Groupe et associés | 548 370.00 | 548 370.00 | | 548 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 869.00 | | | 514 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 878.00 | 1 459 607.00 | 57 271.00 | 1 516 878.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 990.00 | 2 182 539.00 | 429 450.00 | 2 611 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |