| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 966.00 | 44 899.00 | 11 066.00 | 55 966.00 |
AH Fonds commercial | 147 683.00 | | 147 683.00 | 147 683.00 |
AP Constructions | 777 578.00 | 345 074.00 | 432 503.00 | 777 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735 615.00 | 2 155 346.00 | 1 580 268.00 | 3 735 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 064.00 | 143 001.00 | 14 062.00 | 157 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 651.00 | 2 688 322.00 | 2 311 329.00 | 4 999 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 266.00 | 23 084.00 | 555 182.00 | 578 266.00 |
BN En cours de production de biens | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 980.00 | 59 062.00 | 840 917.00 | 899 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 537.00 | 59 194.00 | 1 163 343.00 | 1 222 537.00 |
BZ Autres créances | 243 987.00 | | 243 987.00 | 243 987.00 |
CF Disponibilités | 672 620.00 | | 672 620.00 | 672 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 794.00 | 141 341.00 | 3 569 453.00 | 3 710 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 446.00 | 2 829 663.00 | 5 880 782.00 | 8 710 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 536.00 | 937 536.00 | | 937 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 532.00 | 1 070 431.00 | | 1 457 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 660.00 | 387 100.00 | | 261 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 694.00 | 567.00 | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 176.00 | 2 489 389.00 | | 2 761 176.00 |
DP Provisions pour risques | 90 396.00 | 90 000.00 | | 90 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 396.00 | 90 000.00 | | 90 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 050.00 | 1 347 987.00 | | 1 054 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 903.00 | 799 073.00 | | 605 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 775.00 | 11 900.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 947.00 | 696 998.00 | | 821 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 523.00 | 395 390.00 | | 491 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 508.00 | 36 678.00 | | 38 508.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 24 337.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 209.00 | 3 312 365.00 | | 3 029 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 782.00 | 5 891 755.00 | | 5 880 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 903.00 | | | 605 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 014 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 292 405.00 | |
FM Production stockée | | | 178 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 896.00 | 45 373.00 | | 31 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 13 357.00 | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 407.00 | 67 730.00 | | 32 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 5 766.00 | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 247.00 | 20 421.00 | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | 26 187.00 | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 707.00 | 41 543.00 | | 16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 586.00 | 109 692.00 | | 37 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 267.00 | 6 615 806.00 | | 7 666 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 607.00 | 6 228 705.00 | | 7 404 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 660.00 | 387 100.00 | | 261 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 580.00 | | 276 520.00 | 4 788 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 212.00 | 61 236.00 | 4 999 651.00 | 4 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 891.00 | 203 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 25 344.00 | 4 684 119.00 | 4 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438 064.00 | | 275 612.00 | 4 438 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 974.00 | | 907.00 | 110 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 369.00 | 487 905.00 | 56 952.00 | 2 257 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 792.00 | 5 999.00 | 35 891.00 | 74 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 577.00 | 481 906.00 | 21 060.00 | 2 182 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 30 396.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 559.00 | 82 147.00 | 79 559.00 | 79 559.00 |
6T Sur comptes clients | 46 036.00 | 16 101.00 | 2 943.00 | 46 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 595.00 | 98 248.00 | 82 503.00 | 125 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 595.00 | 128 644.00 | 112 503.00 | 215 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 644.00 | 112 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 947.00 | 821 947.00 | | 821 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 726.00 | 284 726.00 | | 284 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UP Prêts | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 343.00 | 1 163 343.00 | | 1 163 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
VB T. V. A. | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
VC Groupe et associés | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 050.00 | 449 417.00 | 604 633.00 | 1 054 050.00 |
VI Groupe et associés | 605 903.00 | 605 903.00 | | 605 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 796.00 | | | 443 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 921.00 | 1 422 408.00 | 176 512.00 | 1 598 921.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 434.00 | 2 413 800.00 | 604 633.00 | 3 018 434.00 |