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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 10 181.00 | 5 824.00 | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 319.00 | 78 012.00 | 20 306.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 866.00 | 41 764.00 | 32 102.00 | 73 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 021.00 | 129 957.00 | 66 064.00 | 196 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 936.00 | 9 821.00 | 4 115.00 | 13 936.00 |
BP En cours de production de services | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 231.00 | 9 821.00 | 102 410.00 | 112 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 252.00 | 139 778.00 | 168 474.00 | 308 252.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 657.00 | 72 716.00 | | 83 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | 61 941.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 99 582.00 | 145 657.00 | | 99 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 292.00 | 29 306.00 | | 19 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 16 922.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 5 850.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | 23 087.00 | | 19 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 893.00 | 76 584.00 | | 68 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 474.00 | 222 241.00 | | 168 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 147.00 | 57 306.00 | | 59 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 083.00 | |
FM Production stockée | | | -4 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 12 359.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 1 610.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | 10 749.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 524.00 | 557 077.00 | | 494 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 599.00 | 495 135.00 | | 489 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | 61 941.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 227.00 | | 4 000.00 | 198 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 196 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 172 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | 2 000.00 | 14 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 2 000.00 | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 834.00 | 20 329.00 | 6 206.00 | 115 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 3 464.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 117.00 | 16 864.00 | 6 206.00 | 109 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 292.00 | 9 546.00 | 9 746.00 | 19 292.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 945.00 | 43 628.00 | 5 317.00 | 48 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 893.00 | 59 147.00 | 9 746.00 | 68 893.00 |