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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 13 781.00 | 2 224.00 | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 305.00 | 85 033.00 | 19 272.00 | 104 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 866.00 | 47 239.00 | 26 627.00 | 73 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 047.00 | 146 052.00 | 55 995.00 | 202 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 375.00 | 9 921.00 | 4 454.00 | 14 375.00 |
BP En cours de production de services | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BZ Autres créances | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CF Disponibilités | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 854.00 | 9 921.00 | 135 934.00 | 145 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 901.00 | 155 973.00 | 191 929.00 | 347 901.00 |
CU Autres participations | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 582.00 | 83 657.00 | | 88 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 132.00 | 4 924.00 | | 16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 115 714.00 | 99 582.00 | | 115 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | 19 292.00 | | 14 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | 20 100.00 | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 10 173.00 | | 17 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 440.00 | 19 328.00 | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 215.00 | 68 893.00 | | 76 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 929.00 | 168 474.00 | | 191 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 536.00 | 59 147.00 | | 72 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 792.00 | |
FM Production stockée | | | 2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 054.00 | 494 524.00 | | 485 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 922.00 | 489 599.00 | | 468 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 132.00 | 4 924.00 | | 16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 021.00 | | 6 026.00 | 196 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 184.00 | | 5 986.00 | 172 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 40.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 957.00 | 16 095.00 | | 129 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 3 600.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | 12 495.00 | | 119 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 821.00 | 99.00 | | 9 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 821.00 | 99.00 | | 9 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 821.00 | 99.00 | | 9 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VC Groupe et associés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 041.00 | 10 362.00 | 3 679.00 | 14 041.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 993.00 | 69 677.00 | 5 317.00 | 74 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 215.00 | 72 536.00 | 3 679.00 | 76 215.00 |