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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 546.00 | 177 836.00 | 19 710.00 | 197 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 32 005.00 | 9 940.00 | 41 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 521.00 | 209 841.00 | 146 680.00 | 356 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 339 060.00 | | 339 060.00 | 339 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 043.00 | | 364 043.00 | 364 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 565.00 | 209 841.00 | 510 724.00 | 720 565.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 473 271.00 | | | 473 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 724.00 | | | 510 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 543.00 | | 3 881.00 | 367 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 903.00 | 356 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 903.00 | 239 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 513.00 | | 3 881.00 | 250 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 820.00 | 13 923.00 | 14 903.00 | 210 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 820.00 | 13 923.00 | 14 903.00 | 210 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |